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Negociação automatizada: como 63% dos traders garantem lucros durante a crise do mercado


O impacto da pandemia do COVID-19 atingiu gravemente os mercados financeiro e de criptomoeda e levou a uma grande liquidação. A onda de vendas de pânico acabou com meses de ganhos em apenas alguns dias, deixando a maioria dos investidores despreparados expostos. Os investidores de varejo comuns têm uma maneira de se proteger?

Nota: Este é um post convidado por Ruben Cisternino da Coinrule.

Nenhum ativo pode sobreviver a essa queda, mas algumas estratégias de negociação poderiam ter evitado grandes perdas. Como os dados divulgados pela Coinrule (uma plataforma que permite aos iniciantes estabelecer estratégias de negociação automatizadas) mostram que, mesmo após um declínio histórico, 63% dos usuários da Coinrule ainda são rentáveis. Estratégias automatizadas podem proteger com sucesso as carteiras das flutuações do mercado.

A julgar por números absolutos, embora o colapso do mercado uma única vez na vida atinja uma sombra sobre a crise financeira de 2008, os usuários mais ativos do Coinrule ainda são lucrativos.

Dados em 29 de abril de 2020. Fonte: CoinruleDados em 29 de abril de 2020. Fonte: Coinrule

Por que isso é tão importante?

Para iniciantes, uma das recomendações mais comuns é reduzir o impacto das emoções em seus investimentos. Medo, euforia, ganância e estresse são os sentimentos mais comuns que podem levar a decisões erradas ao decidir comprar ou vender em um determinado momento. Eles são de fato o maior inimigo de todos os comerciantes. No entanto, quando o preço de seus ativos cai de 20% a 30% em algumas horas, manter o sangue frio é uma tarefa muito difícil.

Quando os preços começam a despencar, a primeira reação típica do trader médio é esperar e observar o desenvolvimento das coisas. Os comerciantes só vão sucumbir quando o acidente se tornar grave. Infelizmente, as emoções levam a ações completamente opostas, e essas ações devem ser tomadas para aproveitar ao máximo a situação.

Os comerciantes experientes reduzirão imediatamente sua exposição quando os primeiros sinais de incerteza aparecerem. Então, durante a fase de capitulação, eles recompraram as ações e lucraram com a recuperação.

As quedas de mercado geralmente acontecem rapidamente, e os mercados que agem rapidamente se tornam verdadeiros vencedores novamente. Afinal, todo trader perdedor está ganhando dinheiro. Essa é a realidade simples e cruel de todo mercado livre. Você pode supor que investidores seniores, traders algorítmicos e fundos de hedge são os que compartilham os maiores retornos, mas na maioria dos casos permanece o mesmo. No entanto, hoje, os investidores de varejo também podem usar ferramentas mais eficazes.

Há pouco tempo, muitas trocas apenas forneciam algumas opções de pedidos, como “ordem de mercado” e “ordem de limite”. Essas são as principais opções para o trader médio gerenciar sua distribuição de tokens. Hoje, todas as trocas introduziram configurações avançadas, como ordens de stop loss e trail loss. Isso não apenas reflete a crescente demanda por opções de negociação mais avançadas, mas também aumenta a eficácia de tais ferramentas.

Os dados da Coinrule parecem confirmar esta hipótese. A base de usuários é composta principalmente por comerciantes de varejo, que representam uma amostra perfeita da comunidade comum de criptomoedas que luta todos os dias em um mercado turbulento. Os usuários da Coinrule podem manter lucros ou pelo menos minimizar as perdas, o que supera muito o mercado em queda.

Como eles fizeram isso?

Um mercado com bom desempenho durante uma quebra de mercado não requer as habilidades avançadas que você acha que são necessárias. Tudo o que você precisa fazer é reagir imediata e firmemente quando o preço ultrapassar o nível de suporte principal. Embora seja fácil alcançar em teoria, apenas uma estratégia automatizada pode realizar a tarefa de proteger efetivamente a carteira 24/7.

Stop loss é a maneira mais fácil de protegê-lo contra grandes perdas. Considerando a queda de preço no auge do crash, a venda de stablecoins (como USDT) ou moedas fiduciárias imediatamente tornará a estratégia de compra e manutenção em circulação.

Como resultado direto, os usuários da Coinrule removeram posições com sucesso, mas os traders sem estratégias automatizadas não. Eles estão apenas confusos com o dilema de “vender ou não vender”.

Como uma estratégia fornecida pelo modelo Coinrule, uma estratégia automatizada pode adicionar mais lucros adquirindo tokens quando os preços caem. Usando os mesmos recursos vendidos a um preço mais alto para comprar de volta os tokens a um preço mais baixo, os comerciantes podem comprar mais dos mesmos ativos. Quando os preços recuperam, isso constitui uma fonte adicional de lucro. Quando o mercado entrou em colapso, esse foi de longe o método mais lucrativo. Não há flutuações nos robôs de negociação ou nas estratégias automatizadas, e eles não têm medo de comprar em momentos de alta volatilidade.

Além disso, os dados da Coinrule confirmam a importância de comprar produtos quando os preços caem. “Usar Resumo de Stop Loss e Take Profit Buy” é o modelo de negociação mais comumente usado, e dois terços de todas as regras de atividade na plataforma são selecionadas. Afinal, o antigo princípio de comprar na baixa e vender na alta acontece com base aqui.

Estratégia de negociação automatizada pós-compra - modelo CoinruleEstratégia de negociação automatizada pós-compra – modelo Coinrule

Qual é o próximo mercado?

As vendas de pânico dos coronavírus superaram o colapso do mercado nos estágios iniciais da crise financeira de 2008. Dado o número de países que ainda estão adotando medidas de aprisionamento e a possibilidade de novos surtos quando essas medidas são canceladas, a possibilidade de recuperação é improvável. Na última grande crise de 2008, levou cerca de um ano para os preços chegarem ao fundo do poço. Maior volatilidade pode ocorrer a qualquer momento, e as criptomoedas ainda podem ser afetadas. A importância de manter uma estratégia automatizada e sempre funcionando para proteger os ativos dos traders ainda é muito importante.

No entanto, os sistemas de negociação automatizados não apenas apresentam bom desempenho em tempos de crise. Os parâmetros da estratégia podem ser ajustados e otimizados para cada condição de mercado, para que surja seu verdadeiro valor.

Como o The Economist escreveu em um artigo maravilhoso no ano passado, os robôs algorítmicos representam mais de 65% do mercado financeiro total. Não é de admirar que os investidores institucionais e fundos de hedge mais lucrativos usem robôs automatizados para negociar. Até agora, os comerciantes de varejo nunca realmente usaram essa ferramenta avançada. Experiência de negociação avançada, a necessidade de habilidades profissionais de codificação e uma estrutura de mercado que ainda não foi tecnicamente preparada para essas estratégias foram os principais obstáculos à entrada nesse tanque de financiamento.

Agora, os dados da Coinrule provam que cada vez mais investidores amadores estão se juntando a esse mercado. Mais do que nunca, os provedores de serviços de criptomoeda percebem que os comerciantes precisam de mais ferramentas para automatizar seus sistemas de negociação.

Agora, ferramentas mais avançadas podem ser amplamente utilizadas no mercado de massa, e os comerciantes comuns têm ferramentas confiáveis ​​para competir com participantes profissionais do mercado.

A questão mais interessante é quanto tempo levará o mercado de massa a usar essas ferramentas agora e até que ponto essa nova onda de inovação irá. É provável que os investidores profissionais relutem em abrir mão de seus privilégios de mercado e procurarão aprimorar sua tecnologia para recuperar suas vantagens. No entanto, isso deve representar um novo movimento para melhorar a eficiência do mercado, mesmo no mercado de criptomoedas.

Negociação automatizada: O artigo sobre como 63% dos traders obteve lucro durante a quebra do mercado apareceu pela primeira vez na Blockonomi.

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